SIREN : 851353383
FRIOL CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 113 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 113 000 € | 149 642 € | 148 233 € | 226 693 € |
| Nettoergebnis | 366 694 € | 45 068 € | 101 977 € | 29 886 € |
| EBITDA | 44 268 € | 86 839 € | 28 649 € | 34 949 € |
| Nettomarge | 324.5% | 30.1% | 68.8% | 13.2% |
Im Jahr 2025 erzielt FRIOL CAPITAL einen Umsatz von 113 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2025 zurück (CAGR: -20.7%). Deutlicher Rückgang von -24% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 113 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 44 k€, was 39.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -49%, was die Marge um 18.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 367 k€, d.h. 324.5% des Umsatzes.
113 000 €
113 000 €
44 268 €
46 246 €
366 694 €
39.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 195%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1320.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
194.904%
32.953%
1.096%
1320.827
80.1%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FRIOL CAPITAL (194.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FRIOL CAPITAL (33.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FRIOL CAPITAL (1320.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1495.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 148.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1495.061
148.387
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FRIOL CAPITAL (1495.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FRIOL CAPITAL (148.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Das Unternehmen muss 20 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 2373 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2025 stieg der WCR um +732%.
745 010 €
33 j
13 j
0 j
2373 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 91 695€ to 1 887 460€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FRIOL CAPITAL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of FRIOL CAPITAL in 2025 is 113 k€.
Yes, FRIOL CAPITAL generated a net profit of 367 k€ in 2025.
The headquarters of FRIOL CAPITAL is located in PARIS (75006), in the department Paris.
The tax return of FRIOL CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FRIOL CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.