Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2013-09-23 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)Standort: BOUILLARGUES (30230), Gard
FREE WATER : revenue, balance sheet and financial ratios
FREE WATER is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Based in BOUILLARGUES (30230),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
34.742%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
804.474
274.546
114.501
67.452
149.929
107.32
79.558
70.853
34.742
Finanzielle Autonomie
9.817
23.666
40.571
52.869
27.719
29.126
40.051
49.169
58.031
Rückzahlungsfähigkeit
None
5.056
2.981
2.077
4.131
3.156
6.781
None
None
Cashflow / Umsatz
None%
8.722%
9.158%
6.76%
6.339%
7.177%
2.734%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
34.742024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average-18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FREE WATER (34.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
58.03%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Gut+23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FREE WATER (58.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
6.78 ans2022
2022
Q1: 0.42 ans
Méd: 1.57 ans
Q3: 3.82 ans
Beobachten
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FREE WATER (6.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 358.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
358.309
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen FREE WATER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
743.942
719.589
626.205
609.833
239.857
217.159
299.864
488.248
358.309
Zinsdeckung
None
6.95
5.658
2.543
3.598
1.562
3.364
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
358.312024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Gut+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FREE WATER (358.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.36x2022
2022
Q1: 0.34x
Méd: 1.84x
Q3: 5.4x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von FREE WATER (3.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen FREE WATER
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
441 705 €
379 503 €
322 883 €
685 685 €
829 364 €
646 969 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
108
115
87
50
98
123
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
2
8
7
2
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
29
26
3
93
92
56
0
0
Positionnement de FREE WATER dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions).
This range of 93 807€ to 497 547€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
93k€244k€497k€
244 366 €Range: 93 807€ - 497 547€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus))
Compare FREE WATER with other companies in the same sector:
Yes, FREE WATER generated a net profit of 43 k€ in 2024.
Where is the headquarters of FREE WATER ?
The headquarters of FREE WATER is located in BOUILLARGUES (30230), in the department Gard.
Where to find the tax return of FREE WATER ?
The tax return of FREE WATER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FREE WATER operate?
FREE WATER operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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