SIREN : 382647634
FOROCEAN is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Hypermarchés. Based in LA TESTE-DE-BUCH (33260), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 25.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 25 409 940 € | 22 868 055 € | 24 336 371 € | 23 476 676 € | 22 891 312 € | 22 840 665 € | 21 695 881 € | 17 115 190 € |
| Nettoergebnis | 449 751 € | 505 469 € | 609 449 € | 817 295 € | 663 259 € | 770 755 € | 483 406 € | 460 825 € |
| EBITDA | 768 276 € | 358 960 € | 1 050 312 € | 1 288 311 € | 1 026 519 € | 1 145 168 € | 698 680 € | 79 007 € |
| Nettomarge | 1.8% | 2.2% | 2.5% | 3.5% | 2.9% | 3.4% | 2.2% | 2.7% |
Im Jahr 2023 erzielt FOROCEAN einen Umsatz von 25.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.8%. Vs 2022, Wachstum von +11% (22.9 Mio€ -> 25.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (20.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.6 Mio€, d.h. eine Rate von 18%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 768 k€, was 3.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 450 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
25 409 940 €
4 637 456 €
768 276 €
545 523 €
449 751 €
3.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.6% des Umsatzes.
44.924%
52.417%
2.6%
2.278
40.3%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FOROCEAN (44.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von FOROCEAN (52.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FOROCEAN (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 234.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
234.349
5.657
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von FOROCEAN (234.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von FOROCEAN (5.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 15 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-30%), Freisetzung von Liquidität.
1 042 316 €
1 j
13 j
19 j
15 j
Based on 357 transactions of similar company sales in 2023, the value of FOROCEAN is estimated at 5 361 201 € (range 3 111 442€ - 9 749 145€). With an EBITDA of 768 276€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 357 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FOROCEAN with other companies in the same sector:
The revenue of FOROCEAN in 2023 is 25.4 M€.
Yes, FOROCEAN generated a net profit of 450 k€ in 2023.
The headquarters of FOROCEAN is located in LA TESTE-DE-BUCH (33260), in the department Gironde.
The tax return of FOROCEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FOROCEAN operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.