SIREN : 902058791
FORESTERRA is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VABRES (15100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 889 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 889 484 € | 487 910 € | 705 622 € |
| Nettoergebnis | 682 067 € | 940 895 € | 493 455 € |
| EBITDA | 38 545 € | 12 741 € | 33 867 € |
| Nettomarge | 76.7% | 192.8% | 69.9% |
Im Jahr 2024 erzielt FORESTERRA einen Umsatz von 889 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.3%. Vs 2023, Wachstum von +82% (488 k€ -> 889 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 889 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 4.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 682 k€, d.h. 76.7% des Umsatzes.
889 484 €
889 484 €
38 545 €
29 505 €
682 067 €
4.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 187%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 77.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
187.405%
33.907%
77.698%
8.178
56.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FORESTERRA (187.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FORESTERRA (33.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FORESTERRA (8.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1372.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 385.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1372.769
385.936
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FORESTERRA (1372.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FORESTERRA (385.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 108 Tage. Lieferantenfrist: 59 Tage. Die Lücke von 49 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1194 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +250%.
2 950 570 €
108 j
59 j
0 j
1194 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of FORESTERRA is estimated at
449 468 €
(range 240 538€ - 1 366 182€).
With an EBITDA of 38 545€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FORESTERRA with other companies in the same sector:
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The revenue of FORESTERRA in 2024 is 889 k€.
Yes, FORESTERRA generated a net profit of 682 k€ in 2024.
The headquarters of FORESTERRA is located in VABRES (15100), in the department Cantal.
The tax return of FORESTERRA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FORESTERRA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.