FONTAAS ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

FONTAAS ET COMPAGNIE is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 925 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FONTAAS ET COMPAGNIE (SIREN 552087132)
Kennzahl 2017 2016 2015
Umsatz 924 806 € 1 108 709 € 1 013 474 €
Nettoergebnis -108 039 € -15 795 € -35 638 €
EBITDA -101 309 € 55 798 € -7 975 €
Nettomarge -11.7% -1.4% -3.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2017, FONTAAS ET COMPAGNIE achieves revenue of 925 k€. Activity remains stable over the period (CAGR: -4.5%). Significant drop of -17% vs 2016. After deducting consumption (173 k€), gross margin stands at 752 k€, i.e. a rate of 81%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -101 k€, representing -11.0% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (-17%), EBITDA varies by -282%, reducing margin by 16.0 pts. This reflects costs rising faster than revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -108 k€ (-11.7% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

924 806 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

752 111 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-101 309 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-118 892 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-108 039 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-11.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -606%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -8%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-606.385%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-7.594%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-8.976%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-4.647

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

4.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
FONTAAS ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-606.38 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.04
Méd: 12.01
Q3: 61.97
Excellent -52 pts über 3 Jahre

In 2017, the debt ratio of FONTAAS ET COMPAGNIE (-606.38) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-7.59% 2017
2015
2016
2017
Q1: 12.05%
Méd: 36.53%
Q3: 60.84%
Average

In 2017, the financial autonomy of FONTAAS ET COMPAGNIE (-7.6%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
-4.65 years 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 years
Méd: 0.01 years
Q3: 1.59 years
Excellent

In 2017, the repayment capacity of FONTAAS ET COMPAGNIE (-4.65) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 148.83. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

148.833

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2.879

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
FONTAAS ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
148.83 2017
2015
2016
2017
Q1: 126.85
Méd: 195.65
Q3: 351.81
Average -18 pts über 3 Jahre

In 2017, the liquidity ratio of FONTAAS ET COMPAGNIE (148.83) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
-2.88x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 6.0x
Average

In 2017, the interest coverage of FONTAAS ET COMPAGNIE (-2.9x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 125 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 252 days. Excellent situation: suppliers finance 127 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 132 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). This high level ties up cash and potentially creates obsolescence risk. Overall, WCR represents 262 days of revenue, i.e. 672 k€ to permanently finance.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

672 223 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

125 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

252 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

132 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

262 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
FONTAAS ET COMPAGNIE

Positionnement de FONTAAS ET COMPAGNIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Bewertungsschätzung

Based on 145 transactions of similar company sales (all years), the value of FONTAAS ET COMPAGNIE is estimated at 176 939 € (range 99 585€ - 451 076€). The price/revenue ratio is 0.19x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
145 transactions
99k€ 176k€ 451k€
176 939 € Range: 99 585€ - 451 076€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
924 806 € × 0.19x = 176 939 €
Range: 99 586€ - 451 076€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FONTAAS ET COMPAGNIE

What is the revenue of FONTAAS ET COMPAGNIE ?

The revenue of FONTAAS ET COMPAGNIE in 2017 is 925 k€.

Is FONTAAS ET COMPAGNIE profitable?

FONTAAS ET COMPAGNIE recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of FONTAAS ET COMPAGNIE ?

The headquarters of FONTAAS ET COMPAGNIE is located in PARIS (75018), in the department Paris.

Where to find the tax return of FONTAAS ET COMPAGNIE ?

The tax return of FONTAAS ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FONTAAS ET COMPAGNIE operate?

FONTAAS ET COMPAGNIE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.