Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 1986-10-13 (39 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similairesStandort: CHAUMONTEL (95270), Val-d'Oise
FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON : revenue, balance sheet and financial ratios
FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires.
Based in CHAUMONTEL (95270),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 2.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON einen Umsatz von 2.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (224 k€) beträgt die Bruttomarge 2.4 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 502 k€, was 19.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 335 k€, d.h. 12.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 641 170 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 417 117 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
501 906 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
459 742 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
49.764%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.321
24.536
28.123
41.378
232.138
33.489
0.0
63.649
49.764
Finanzielle Autonomie
81.863
59.334
59.141
49.677
21.397
47.59
77.721
38.085
36.436
Rückzahlungsfähigkeit
0.025
-0.889
0.508
0.618
13.18
0.342
None
1.067
0.652
Cashflow / Umsatz
6.306%
-8.897%
13.26%
15.786%
1.662%
20.13%
None%
10.758%
14.195%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
49.762024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.4
Q3: 33.87
Beobachten+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON (49.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
36.44%2024
2022
2023
2024
Q1: 1.74%
Méd: 22.64%
Q3: 63.16%
Gut-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON (36.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.65 ans2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.4 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 174.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
174.674
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
465.934
302.439
338.028
292.623
295.086
257.477
425.352
212.484
174.674
Zinsdeckung
0.047
0.0
0.0
0.007
0.279
0.112
None
2.769
3.939
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
174.672024
2022
2023
2024
Q1: 129.19
Méd: 216.74
Q3: 479.55
Average-30 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON (174.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
3.94x2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.34x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 168 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 128 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +21%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
168 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
30 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
182 897 €
7 941 €
13 446 €
-60 522 €
38 766 €
-24 232 €
0 €
363 194 €
220 511 €
Lagerumschlag (Tage)
4
1
3
2
1
2
0
0
0
Crédit clients (jours)
14
22
17
22
17
37
0
54
40
Crédit fournisseurs (jours)
25
32
18
30
44
26
0
120
168
Positionnement de FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
Bewertungsschätzung
Based on 101 transactions of similar company sales
(all years),
the value of FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON is estimated at
1 010 379 €
(range 318 032€ - 1 897 241€).
With an EBITDA of 501 906€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
101 transactions
318k€1010k€1897k€
1 010 379 €Range: 318 032€ - 1 897 241€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
501 906 €×2.5x
Estimation1 274 520 €
353 365€ - 2 356 997€
Revenue Multiple30%
2 641 170 €×0.24x
Estimation621 933 €
298 112€ - 1 125 310€
Net Income Multiple20%
334 758 €×2.8x
Estimation932 696 €
259 583€ - 1 905 751€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires)
Compare FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON
What is the revenue of FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON ?
The revenue of FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON in 2024 is 2.6 M€.
Is FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON profitable?
Yes, FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON generated a net profit of 335 k€ in 2024.
Where is the headquarters of FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON ?
The headquarters of FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON is located in CHAUMONTEL (95270), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON ?
The tax return of FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON operate?
FONDERIE SYLVAIN COMPAGNON operates in the sector Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (NAF code 32.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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