Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

FLUNCH BEAUVAIS SUD : revenue, balance sheet and financial ratios

FLUNCH BEAUVAIS SUD is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in LEZENNES (59260), this company of category ETI shows in 2023 a net income negative of -147 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FLUNCH BEAUVAIS SUD (SIREN 539191270)
Kennzahl 2023 2015 2012
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -146 873 € -569 € -236 €
EBITDA -268 057 € -340 € -236 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet FLUNCH BEAUVAIS SUD einen Nettoverlust von 147 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-268 057 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-15 016 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-146 873 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -97%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -4137%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-96.838%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-4137.403%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-5.193

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
FLUNCH BEAUVAIS SUD

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-96.84 2023
2012
2015
2023
Q1: -88.89
Méd: 0.0
Q3: 60.48
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von FLUNCH BEAUVAIS SUD (-96.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-4137.4% 2023
2012
2015
2023
Q1: -34.76%
Méd: 11.14%
Q3: 42.22%
Beobachten -48 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von FLUNCH BEAUVAIS SUD (-4137.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-5.19 ans 2023
2012
2015
2023
Q1: -1.28 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.61 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FLUNCH BEAUVAIS SUD (-5.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 36.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

36.606

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-47.766

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
FLUNCH BEAUVAIS SUD

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
36.61 2023
2015
2023
Q1: 60.07
Méd: 100.64
Q3: 179.12
Beobachten -60 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von FLUNCH BEAUVAIS SUD (36.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-47.77x 2023
2012
2015
2023
Q1: -1.92x
Méd: 0.0x
Q3: 2.59x
Beobachten -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von FLUNCH BEAUVAIS SUD (-47.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 821 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 821 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

821 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
FLUNCH BEAUVAIS SUD

Positionnement de FLUNCH BEAUVAIS SUD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Cafétérias et autres libres-services

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Frequently asked questions about FLUNCH BEAUVAIS SUD

What is the revenue of FLUNCH BEAUVAIS SUD ?

The revenue of FLUNCH BEAUVAIS SUD is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is FLUNCH BEAUVAIS SUD profitable?

FLUNCH BEAUVAIS SUD recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of FLUNCH BEAUVAIS SUD ?

The headquarters of FLUNCH BEAUVAIS SUD is located in LEZENNES (59260), in the department Nord.

Where to find the tax return of FLUNCH BEAUVAIS SUD ?

The tax return of FLUNCH BEAUVAIS SUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FLUNCH BEAUVAIS SUD operate?

FLUNCH BEAUVAIS SUD operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.