SIREN : 478845936
FLORES TP is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BESSENS (82170), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 114 247 € | 12 330 567 € | 12 963 212 € | 10 482 589 € | 10 908 659 € | 13 233 547 € | 12 667 555 € | 9 134 838 € | 10 357 254 € |
| Nettoergebnis | 184 171 € | 370 677 € | 401 812 € | 367 004 € | 300 014 € | 310 416 € | 327 320 € | 252 448 € | 214 046 € |
| EBITDA | 117 635 € | 478 140 € | 508 307 € | 725 053 € | 404 232 € | 519 726 € | 485 318 € | 362 662 € | 272 249 € |
| Nettomarge | 1.5% | 3.0% | 3.1% | 3.5% | 2.8% | 2.3% | 2.6% | 2.8% | 2.1% |
Im Jahr 2024 erzielt FLORES TP einen Umsatz von 12.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.0%). Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.3 Mio€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 118 k€, was 1.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-2%) variiert EBITDA um -75%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 184 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.
12 114 247 €
9 331 259 €
117 635 €
122 201 €
184 171 €
1.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 88%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.
87.854%
19.999%
1.456%
5.269
26.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FLORES TP (87.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FLORES TP (20.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FLORES TP (5.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 178.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
178.689
14.877
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FLORES TP (178.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FLORES TP (14.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 73 Tage Umsatz.
2 469 005 €
83 j
56 j
1 j
73 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 129 466€ to 2 522 334€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FLORES TP with other companies in the same sector:
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The revenue of FLORES TP in 2024 is 12.1 M€.
Yes, FLORES TP generated a net profit of 184 k€ in 2024.
The headquarters of FLORES TP is located in BESSENS (82170), in the department Tarn-et-Garonne.
The tax return of FLORES TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FLORES TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.