FLORENTAISE : revenue, balance sheet and financial ratios

FLORENTAISE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux . Based in SAINT-MARS-DU-DESERT (44850), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 47.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FLORENTAISE (SIREN 383167889)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 47 730 100 € 46 651 147 € 36 566 407 € 35 979 066 € 32 542 970 € 32 118 936 €
Nettoergebnis 2 200 771 € 2 251 927 € 1 199 266 € 1 357 703 € 504 866 € 630 974 €
EBITDA 3 461 801 € 3 517 582 € 2 415 416 € 3 289 889 € 2 334 683 € 2 320 465 €
Nettomarge 4.6% 4.8% 3.3% 3.8% 1.6% 2.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt FLORENTAISE einen Umsatz von 47.7 Mio€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.2%. Vs 2021: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (20.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 27.3 Mio€, d.h. eine Rate von 57%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.5 Mio€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.2 Mio€, d.h. 4.6% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

47 730 100 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

27 320 798 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 461 801 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 807 660 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 200 771 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 188%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

188.463%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.834%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.683%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

6.457

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

37.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
FLORENTAISE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
188.46 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.6
Méd: 29.84
Q3: 64.58
Beobachten +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von FLORENTAISE (188.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
24.83% 2022
2020
2021
2022
Q1: 23.23%
Méd: 54.83%
Q3: 60.95%
Average -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FLORENTAISE (24.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
6.46 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.57 ans
Méd: 1.41 ans
Q3: 2.7 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FLORENTAISE (6.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 254.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 25.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

254.916

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

25.37

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
FLORENTAISE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
254.92 2022
2020
2021
2022
Q1: 208.0
Méd: 254.92
Q3: 325.19
Gut +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FLORENTAISE (254.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
25.37x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.49x
Méd: 2.29x
Q3: 4.35x
Ausgezeichnet +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FLORENTAISE (25.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 26 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 69 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 88 Tage. Der WCR repräsentiert 266 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +157%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

35 213 836 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

26 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

95 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

88 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

266 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
FLORENTAISE

Positionnement de FLORENTAISE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux

Bewertungsschätzung

Based on 112 transactions of similar company sales (all years), the value of FLORENTAISE is estimated at 5 369 227 € (range 2 137 614€ - 23 502 397€). With an EBITDA of 3 461 801€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
112 transactions
2137k€ 5369k€ 23502k€
5 369 227 € Range: 2 137 614€ - 23 502 397€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 461 801 € × 1.3x
Estimation 4 565 398 €
1 100 729€ - 32 300 856€
Revenue Multiple 30%
47 730 100 € × 0.17x
Estimation 8 290 472 €
4 792 682€ - 20 219 175€
Net Income Multiple 20%
2 200 771 € × 1.4x
Estimation 2 996 936 €
747 229€ - 6 431 085€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 112 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FLORENTAISE

What is the revenue of FLORENTAISE ?

The revenue of FLORENTAISE in 2022 is 47.7 M€.

Is FLORENTAISE profitable?

Yes, FLORENTAISE generated a net profit of 2.2 M€ in 2022.

Where is the headquarters of FLORENTAISE ?

The headquarters of FLORENTAISE is located in SAINT-MARS-DU-DESERT (44850), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of FLORENTAISE ?

The tax return of FLORENTAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FLORENTAISE operate?

FLORENTAISE operates in the sector Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux (NAF code 08.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.