SIREN : 803581719
FLOREG is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in SAINT-GIRONS (09200), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 48 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2015 |
|---|---|
| Umsatz | 47 607 € |
| Nettoergebnis | -50 010 € |
| EBITDA | -31 474 € |
| Nettomarge | -105.0% |
Im Jahr 2015 erzielt FLOREG einen Umsatz von 48 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 42 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -31 k€, was -66.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -50 k€ (-105.0% des Umsatzes).
47 607 €
41 982 €
-31 474 €
-46 836 €
-50 010 €
-66.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -362%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 119%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
-361.663%
118.997%
-72.687%
-2.204
80.0%
Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von FLOREG (-361.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von FLOREG (119.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FLOREG (-2.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 18.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
18.648
-9.675
Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von FLOREG (18.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von FLOREG (-9.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 39 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-168 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-22 210 €
2 j
41 j
0 j
-168 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of FLOREG is estimated at 34 342 € (range 15 834€ - 65 248€). The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FLOREG with other companies in the same sector:
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The revenue of FLOREG in 2015 is 48 k€.
FLOREG recorded a net loss in 2015.
The headquarters of FLOREG is located in SAINT-GIRONS (09200), in the department Ariege.
The tax return of FLOREG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FLOREG operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.