SIREN : 812837474
FLOLIV is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LE THOR (84250), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 125 536 € | 140 355 € |
| Nettoergebnis | 4 608 € | 13 417 € |
| EBITDA | 10 476 € | 21 344 € |
| Nettomarge | 3.7% | 9.6% |
Im Jahr 2018 erzielt FLOLIV einen Umsatz von 126 k€. Deutlicher Rückgang von -11% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (40 k€) beträgt die Bruttomarge 85 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 8.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -51%, was die Marge um 6.9 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 3.7% des Umsatzes.
125 536 €
85 247 €
10 476 €
9 716 €
4 608 €
8.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 390%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.0% des Umsatzes.
389.66%
56.107%
3.967%
17.733
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FLOLIV (389.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FLOLIV (56.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FLOLIV (17.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 31.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
31.311
23.95
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von FLOLIV (31.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FLOLIV (23.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 65 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-197 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-68 688 €
0 j
65 j
3 j
-197 j
Based on 144 transactions of similar company sales in 2018, the value of FLOLIV is estimated at 73 790 € (range 46 291€ - 111 337€). With an EBITDA of 10 476€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.88x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 144 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FLOLIV with other companies in the same sector:
The revenue of FLOLIV in 2018 is 126 k€.
Yes, FLOLIV generated a net profit of 5 k€ in 2018.
The headquarters of FLOLIV is located in LE THOR (84250), in the department Vaucluse.
The tax return of FLOLIV is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FLOLIV operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.