SIREN : 751937749
FLO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CLAYE-SOUILLY (77410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 737 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 736 509 € | 416 255 € | 533 084 € | 894 063 € | 884 743 € | 852 612 € | 817 549 € |
| Nettoergebnis | 32 749 € | 47 706 € | 64 754 € | 130 257 € | 144 249 € | 117 089 € | 77 350 € |
| EBITDA | 51 845 € | 63 999 € | 91 655 € | 188 594 € | 202 306 € | 173 818 € | 144 133 € |
| Nettomarge | 4.4% | 11.5% | 12.1% | 14.6% | 16.3% | 13.7% | 9.5% |
Im Jahr 2022 erzielt FLO einen Umsatz von 737 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.7%). Vs 2021, Wachstum von +77% (416 k€ -> 737 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (197 k€) beträgt die Bruttomarge 540 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 52 k€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+77%) variiert EBITDA um -19%, was die Marge um 8.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 33 k€, d.h. 4.4% des Umsatzes.
736 509 €
539 699 €
51 845 €
34 923 €
32 749 €
7.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
35.056%
21.303%
6.962%
1.87
25.4%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FLO (35.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FLO (21.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FLO (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 67.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.
67.864
1.483
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von FLO (67.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von FLO (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 148 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 147 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-180 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-368 689 €
1 j
148 j
4 j
-180 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of FLO is estimated at 345 923 € (range 194 779€ - 602 894€). With an EBITDA of 51 845€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FLO with other companies in the same sector:
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The revenue of FLO in 2022 is 737 k€.
Yes, FLO generated a net profit of 33 k€ in 2022.
The headquarters of FLO is located in CLAYE-SOUILLY (77410), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of FLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FLO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.