SIREN : 388165086
FINANCIERE TG is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in VALENCE (26000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 253 310 € | 1 070 399 € | 576 034 € |
| Nettoergebnis | 1 495 016 € | 2 630 380 € | 225 864 € |
| EBITDA | 279 536 € | 226 164 € | 286 601 € |
| Nettomarge | 119.3% | 245.7% | 39.2% |
Im Jahr 2024 erzielt FINANCIERE TG einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.7%. Vs 2023, Wachstum von +17% (1.1 Mio€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 280 k€, was 22.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.5 Mio€, d.h. 119.3% des Umsatzes.
1 253 310 €
1 253 310 €
279 536 €
131 298 €
1 495 016 €
22.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 87%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 134.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
87.497%
52.102%
134.87%
3.31
57.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE TG (87.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE TG (52.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE TG (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 111.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 113.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
111.812
113.325
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE TG (111.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE TG (113.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 130 Tage. Lieferantenfrist: 110 Tage. Das Unternehmen muss 20 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 1060 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +1780%.
3 691 261 €
130 j
110 j
0 j
1060 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of FINANCIERE TG is estimated at 3 688 096 € (range 1 164 873€ - 9 105 125€). With an EBITDA of 279 536€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE TG with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE TG in 2024 is 1.3 M€.
Yes, FINANCIERE TG generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.
The headquarters of FINANCIERE TG is located in VALENCE (26000), in the department Drome.
The tax return of FINANCIERE TG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE TG operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.