SIREN : 887996940
FINANCIERE PHASE NEUTRE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LA RICAMARIE (42150), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 128 001 € | 1 054 351 € | 1 315 347 € | 265 304 € |
| Nettoergebnis | 1 214 839 € | 451 790 € | 985 329 € | -960 093 € |
| EBITDA | 37 945 € | 32 445 € | -28 963 € | -5 292 € |
| Nettomarge | 107.7% | 42.9% | 74.9% | -361.9% |
Im Jahr 2023 erzielt FINANCIERE PHASE NEUTRE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +62.0%. Vs 2022: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 3.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.2 Mio€, d.h. 107.7% des Umsatzes.
1 128 001 €
1 128 001 €
37 945 €
38 054 €
1 214 839 €
3.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 120%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 21.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 126.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
119.539%
44.868%
126.195%
21.34
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE PHASE NEUTRE (119.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE PHASE NEUTRE (44.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE PHASE NEUTRE (21.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 141.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5354.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
141.366
5354.263
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE PHASE NEUTRE (141.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE PHASE NEUTRE (5354.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 117 Tage. Lieferantenfrist: 223 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 106 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-138 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-316%), Freisetzung von Liquidität.
-433 784 €
117 j
223 j
0 j
-138 j
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of FINANCIERE PHASE NEUTRE is estimated at
1 828 999 €
(range 834 192€ - 3 319 920€).
With an EBITDA of 37 945€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE PHASE NEUTRE with other companies in the same sector:
The revenue of FINANCIERE PHASE NEUTRE in 2023 is 1.1 M€.
Yes, FINANCIERE PHASE NEUTRE generated a net profit of 1.2 M€ in 2023.
The headquarters of FINANCIERE PHASE NEUTRE is located in LA RICAMARIE (42150), in the department Loire.
The tax return of FINANCIERE PHASE NEUTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE PHASE NEUTRE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.