SIREN : 842585200
FINANCIERE MATHELO is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in CEYZERIAT (01250), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 82 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 81 633 € | 127 000 € | 126 167 € | 109 292 € | 122 000 € | 85 000 € | 59 837 € |
| Nettoergebnis | -210 130 € | 68 675 € | 72 099 € | 69 946 € | 85 817 € | 113 891 € | 37 061 € |
| EBITDA | -5 140 € | -3 681 € | 141 € | 1 466 € | -1 526 € | 8 157 € | 429 € |
| Nettomarge | -257.4% | 54.1% | 57.1% | 64.0% | 70.3% | 134.0% | 61.9% |
Im Jahr 2025 erzielt FINANCIERE MATHELO einen Umsatz von 82 k€. Im Zeitraum 2019-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.3%. Deutlicher Rückgang von -36% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 82 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -6.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-36%) variiert EBITDA um -40%, was die Marge um 3.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -210 k€ (-257.4% des Umsatzes).
81 633 €
81 633 €
-5 140 €
-5 526 €
-210 130 €
-6.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 99%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 110.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
98.613%
49.847%
110.481%
4.585
31.1%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE MATHELO (98.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE MATHELO (49.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE MATHELO (4.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 105.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
105.931
-5906.693
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE MATHELO (105.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE MATHELO (-5906.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 131 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 131 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-159 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-11036%), Freisetzung von Liquidität.
-36 049 €
0 j
131 j
0 j
-159 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of FINANCIERE MATHELO is estimated at 31 379 € (range 13 139€ - 70 879€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE MATHELO with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE MATHELO in 2025 is 82 k€.
FINANCIERE MATHELO recorded a net loss in 2025.
The headquarters of FINANCIERE MATHELO is located in CEYZERIAT (01250), in the department Ain.
The tax return of FINANCIERE MATHELO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE MATHELO operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.