SIREN : 751859802
FINANCIERE KALI is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 124 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 123 664 € | 119 707 € | 116 828 € | 117 275 € | 114 693 € | 110 493 € | 109 872 € | 58 100 € |
| Nettoergebnis | -415 334 € | -441 245 € | 44 747 € | -309 548 € | -1 693 700 € | -1 481 308 € | -132 202 € | 565 611 € |
| EBITDA | -4 505 € | -8 224 € | -2 267 € | -955 € | 9 778 € | 10 239 € | 22 325 € | -14 398 € |
| Nettomarge | -335.9% | -368.6% | 38.3% | -264.0% | -1476.7% | -1340.6% | -120.3% | 973.5% |
Im Jahr 2024 erzielt FINANCIERE KALI einen Umsatz von 124 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.9%. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 124 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -3.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.2 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -415 k€ (-335.9% des Umsatzes).
123 664 €
123 664 €
-4 505 €
18 302 €
-415 334 €
-3.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
22.519%
81.141%
-30.969%
-22.912
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE KALI (22.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE KALI (81.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE KALI (-22.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 83.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
83.189
-12603.663
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE KALI (83.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE KALI (-12603.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1405 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-45%), Freisetzung von Liquidität.
-482 767 €
5 j
42 j
0 j
-1405 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of FINANCIERE KALI is estimated at
72 809 €
(range 45 296€ - 86 557€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE KALI with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE KALI in 2024 is 124 k€.
FINANCIERE KALI recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FINANCIERE KALI is located in MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520), in the department Nord.
The tax return of FINANCIERE KALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE KALI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.