SIREN : 830408118
FINANCIERE H2O-37 is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in MONTBAZON (37250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 35 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 34 570 € | 10 000 € | 40 000 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 18 110 € | 679 € | 32 818 € | -7 605 € | -7 687 € | -8 877 € | -9 397 € | -3 578 € |
| EBITDA | 26 193 € | 4 549 € | 37 463 € | -3 610 € | -3 577 € | -4 803 € | -5 495 € | -1 774 € |
| Nettomarge | 52.4% | 6.8% | 82.0% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt FINANCIERE H2O-37 einen Umsatz von 35 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -7.0%). Vs 2023, Wachstum von +246% (10 k€ -> 35 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 35 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 75.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +30.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 52.4% des Umsatzes.
34 570 €
34 570 €
26 193 €
26 193 €
18 110 €
75.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 902%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 52.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
901.733%
9.613%
52.386%
7.7
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE H2O-37 (901.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE H2O-37 (9.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE H2O-37 (7.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 182.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
182.404
18.658
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE H2O-37 (182.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE H2O-37 (18.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 26 Tage. Lieferantenfrist: 104 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 78 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 69 Tage Umsatz.
6 589 €
26 j
104 j
0 j
69 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of FINANCIERE H2O-37 is estimated at 104 246 € (range 25 034€ - 209 646€). With an EBITDA of 26 193€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE H2O-37 with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE H2O-37 in 2024 is 35 k€.
Yes, FINANCIERE H2O-37 generated a net profit of 18 k€ in 2024.
The headquarters of FINANCIERE H2O-37 is located in MONTBAZON (37250), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of FINANCIERE H2O-37 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE H2O-37 operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.