SIREN : 789624525
FINANCIERE H20 is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 196 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | 195 725 € | 758 969 € | 1 155 157 € |
| Nettoergebnis | -5 248 565 € | 3 649 673 € | 2 132 409 € | -17 906 696 € | 3 598 570 € |
| EBITDA | -4 290 € | -9 909 € | 5 953 € | -157 374 € | 44 416 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | 1089.5% | -2359.3% | 311.5% |
Im Jahr 2024 verzeichnet FINANCIERE H20 einen Nettoverlust von 5.2 Mio€.
-4 290 €
-4 290 €
-5 248 565 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.
60.697%
62.177%
4.366
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE H20 (60.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE H20 (62.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE H20 (4.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3405.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3405.922
-249523.17
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE H20 (3405.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE H20 (-249523.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 257 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 257 Tage des Betriebszyklus.
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Compare FINANCIERE H20 with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE H20 in 2022 is 196 k€.
FINANCIERE H20 recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FINANCIERE H20 is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of FINANCIERE H20 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE H20 operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.