SIREN : 524487642
FINANCIERE ESTEREL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in RUNGIS (94150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 387 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 386 830 € | 620 104 € | 474 282 € | 1 407 920 € | 637 936 € | 2 120 377 € | 1 870 154 € | 2 461 963 € | 2 483 887 € |
| Nettoergebnis | -15 542 498 € | 7 270 777 € | 14 034 176 € | 15 247 270 € | -301 117 € | 12 939 241 € | 10 248 872 € | 8 422 872 € | -2 828 532 € |
| EBITDA | -402 384 € | -528 943 € | -667 284 € | 626 617 € | -290 730 € | -292 311 € | -829 795 € | -568 192 € | -620 045 € |
| Nettomarge | -4017.9% | 1172.5% | 2959.0% | 1083.0% | -47.2% | 610.2% | 548.0% | 342.1% | -113.9% |
Im Jahr 2024 erzielt FINANCIERE ESTEREL einen Umsatz von 387 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -20.7%). Deutlicher Rückgang von -38% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 387 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -402 k€, was -104.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-38%) variiert EBITDA um +24%, was die Marge um 18.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -15.5 Mio€ (-4017.9% des Umsatzes).
386 830 €
386 830 €
-402 384 €
-2 322 724 €
-15 542 498 €
-104.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 640%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
639.914%
13.147%
-1119.726%
-176.096
6.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE ESTEREL (639.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE ESTEREL (13.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE ESTEREL (-176.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 3575.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3575.169
-14323.917
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE ESTEREL (3575.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE ESTEREL (-14323.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1601 Tage. Lieferantenfrist: 2557 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 956 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 117885 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +941%.
126 671 073 €
1601 j
2557 j
0 j
117885 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of FINANCIERE ESTEREL is estimated at
227 754 €
(range 141 692€ - 270 757€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE ESTEREL with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE ESTEREL in 2024 is 387 k€.
FINANCIERE ESTEREL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FINANCIERE ESTEREL is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.
The tax return of FINANCIERE ESTEREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE ESTEREL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.