SIREN : 414335950
FINANCIERE DU ROSEAU is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 503 608 € | 1 775 018 € | 1 111 241 € | 1 116 020 € | 1 007 000 € | 1 256 000 € | 1 142 000 € | 773 580 € |
| Nettoergebnis | -1 221 740 € | 35 962 € | 59 226 € | 16 732 € | -489 € | 42 127 € | 81 318 € | 47 301 € |
| EBITDA | 81 279 € | 283 415 € | 85 468 € | 15 380 € | -2 973 € | 130 836 € | 58 872 € | 56 656 € |
| Nettomarge | -81.3% | 2.0% | 5.3% | 1.5% | -0.0% | 3.4% | 7.1% | 6.1% |
Im Jahr 2024 erzielt FINANCIERE DU ROSEAU einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.7%. Deutlicher Rückgang von -15% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 81 k€, was 5.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 10.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.2 Mio€ (-81.3% des Umsatzes).
1 503 608 €
1 503 608 €
81 279 €
79 329 €
-1 221 740 €
5.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 730%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 245.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.8% des Umsatzes.
730.013%
9.885%
0.846%
245.533
57.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE DU ROSEAU (730.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE DU ROSEAU (9.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE DU ROSEAU (245.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 388.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 106.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
388.061
106.72
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE DU ROSEAU (388.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE DU ROSEAU (106.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 340 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Die Lücke von 306 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 536 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +2524%.
2 238 812 €
340 j
34 j
0 j
536 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of FINANCIERE DU ROSEAU is estimated at
577 638 €
(range 248 117€ - 818 003€).
With an EBITDA of 81 279€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE DU ROSEAU with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE DU ROSEAU in 2024 is 1.5 M€.
FINANCIERE DU ROSEAU recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FINANCIERE DU ROSEAU is located in LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), in the department Yvelines.
The tax return of FINANCIERE DU ROSEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE DU ROSEAU operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.