SIREN : 399262773
FINANCIERE DU CAP is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 196 170 € | 1 756 280 € | 555 877 € | 437 299 € |
| Nettoergebnis | 123 498 € | -4 460 € | -195 528 € | -536 826 € |
| EBITDA | 260 087 € | -49 377 € | -160 954 € | -494 410 € |
| Nettomarge | 3.9% | -0.3% | -35.2% | -122.8% |
Im Jahr 2019 erzielt FINANCIERE DU CAP einen Umsatz von 3.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +94.1%. Vs 2018, Wachstum von +82% (1.8 Mio€ -> 3.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (531 k€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 260 k€, was 8.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 123 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
3 196 170 €
2 664 729 €
260 087 €
247 717 €
123 498 €
8.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
24.625%
56.224%
6.318%
1.618
71.9%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE DU CAP (24.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE DU CAP (56.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE DU CAP (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 299.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
299.437
11.234
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE DU CAP (299.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE DU CAP (11.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 132 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 140 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2019 stieg der WCR um +59%.
1 245 963 €
0 j
16 j
132 j
140 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 493 359€ to 2 713 456€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE DU CAP with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE DU CAP in 2019 is 3.2 M€.
Yes, FINANCIERE DU CAP generated a net profit of 123 k€ in 2019.
The headquarters of FINANCIERE DU CAP is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of FINANCIERE DU CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE DU CAP operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.