SIREN : 523297943
FINANCIERE DES CINQ EAUX is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 560 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 559 737 € | 693 930 € | 722 239 € | 619 031 € |
| Nettoergebnis | 1 470 946 € | 852 172 € | 553 322 € | 462 871 € |
| EBITDA | 192 671 € | 129 475 € | 154 177 € | 108 267 € |
| Nettomarge | 262.8% | 122.8% | 76.6% | 74.8% |
Im Jahr 2024 erzielt FINANCIERE DES CINQ EAUX einen Umsatz von 560 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.3%). Deutlicher Rückgang von -19% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 560 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 193 k€, was 34.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.5 Mio€, d.h. 262.8% des Umsatzes.
559 737 €
559 737 €
192 671 €
-331 513 €
1 470 946 €
34.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 284.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.897%
89.292%
284.838%
0.609
49.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE DES CINQ EAUX (7.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE DES CINQ EAUX (89.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE DES CINQ EAUX (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1879.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 35.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1879.46
35.431
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE DES CINQ EAUX (1879.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE DES CINQ EAUX (35.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 36 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 3672 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +146%.
5 709 379 €
36 j
33 j
0 j
3672 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of FINANCIERE DES CINQ EAUX is estimated at
994 236 €
(range 414 298€ - 3 117 494€).
With an EBITDA of 192 671€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE DES CINQ EAUX with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE DES CINQ EAUX in 2024 is 560 k€.
Yes, FINANCIERE DES CINQ EAUX generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.
The headquarters of FINANCIERE DES CINQ EAUX is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of FINANCIERE DES CINQ EAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE DES CINQ EAUX operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.