SIREN : 844045245
FINANCIERE CAPTAIN is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in AIX-EN-PROVENCE (13290), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 471 204 € | 2 362 444 € | 2 615 522 € | 2 599 112 € | 2 860 328 € | 3 101 909 € | 41 917 € |
| Nettoergebnis | -3 174 657 € | -18 238 114 € | -43 216 953 € | 484 297 € | 3 530 892 € | 3 727 799 € | -288 685 € |
| EBITDA | 280 724 € | 142 397 € | 183 173 € | -108 189 € | 316 470 € | 11 463 € | -384 529 € |
| Nettomarge | -128.5% | -772.0% | -1652.3% | 18.6% | 123.4% | 120.2% | -688.7% |
Im Jahr 2024 erzielt FINANCIERE CAPTAIN einen Umsatz von 2.5 Mio€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +97.3%. Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 281 k€, was 11.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3.2 Mio€ (-128.5% des Umsatzes).
2 471 204 €
2 471 204 €
280 724 €
79 337 €
-3 174 657 €
11.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6750%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
6749.999%
1.42%
-120.317%
-14.995
14.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE CAPTAIN (6750.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE CAPTAIN (1.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE CAPTAIN (-15.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 266.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1226.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
266.1
1226.532
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE CAPTAIN (266.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE CAPTAIN (1226.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 72 Tage. Lieferantenfrist: 221 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 149 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 263 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-94%), Freisetzung von Liquidität.
1 808 773 €
72 j
221 j
0 j
263 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of FINANCIERE CAPTAIN is estimated at
1 123 875 €
(range 407 773€ - 2 680 455€).
With an EBITDA of 280 724€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE CAPTAIN with other companies in the same sector:
The revenue of FINANCIERE CAPTAIN in 2024 is 2.5 M€.
FINANCIERE CAPTAIN recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FINANCIERE CAPTAIN is located in AIX-EN-PROVENCE (13290), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of FINANCIERE CAPTAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE CAPTAIN operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.