SIREN : 922596242
FINANCIERE CAPEDA is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in LYON (69009), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 6 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 000 € | 84 007 € | N/C |
| Nettoergebnis | 631 961 € | -104 304 € | -33 533 € |
| EBITDA | 1 708 € | -35 480 € | -33 532 € |
| Nettomarge | 10532.7% | -124.2% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt FINANCIERE CAPEDA einen Umsatz von 6 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2024-2025 zurück (CAGR: -92.9%). Deutlicher Rückgang von -93% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 6 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 28.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +70.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 632 k€, d.h. 10532.7% des Umsatzes.
6 000 €
6 000 €
1 708 €
1 707 €
631 961 €
28.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10532.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
49.627%
65.703%
10532.683%
3.686
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE CAPEDA (49.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE CAPEDA (65.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE CAPEDA (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 305.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4974.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
305.956
4974.18
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE CAPEDA (305.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE CAPEDA (4974.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 180 Tage. Lieferantenfrist: 138 Tage. Die Lücke von 42 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-6873 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-114 553 €
180 j
138 j
0 j
-6873 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (35 transactions). This range of 398 603€ to 1 430 724€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 35 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE CAPEDA with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE CAPEDA in 2025 is 6 k€.
Yes, FINANCIERE CAPEDA generated a net profit of 632 k€ in 2025.
The headquarters of FINANCIERE CAPEDA is located in LYON (69009), in the department Rhone.
The tax return of FINANCIERE CAPEDA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE CAPEDA operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.