SIREN : 305205171
FINANCIERE CAP 117 is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SARAN (45770), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 121 550 € | 2 345 893 € | 2 055 886 € | 1 768 804 € | 1 650 855 € | 857 363 € | 896 585 € | 885 671 € | 894 232 € |
| Nettoergebnis | -351 228 € | 1 025 628 € | 3 526 843 € | -1 949 548 € | 518 776 € | 417 840 € | 535 162 € | 403 714 € | 411 606 € |
| EBITDA | -303 952 € | -482 883 € | -378 446 € | 26 368 € | -68 455 € | 632 228 € | 677 998 € | 673 688 € | 684 580 € |
| Nettomarge | -16.6% | 43.7% | 171.5% | -110.2% | 31.4% | 48.7% | 59.7% | 45.6% | 46.0% |
Im Jahr 2024 erzielt FINANCIERE CAP 117 einen Umsatz von 2.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.4%. Leichter Rückgang von -10% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (205 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -304 k€, was -14.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.3 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -351 k€ (-16.6% des Umsatzes).
2 121 550 €
1 916 233 €
-303 952 €
-473 721 €
-351 228 €
-14.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 104%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 22.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 47.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
103.934%
36.265%
47.47%
22.655
39.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCIERE CAP 117 (103.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FINANCIERE CAP 117 (36.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCIERE CAP 117 (22.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 142.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
142.002
-1632.977
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FINANCIERE CAP 117 (142.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von FINANCIERE CAP 117 (-1633.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 236 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 156 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-1571 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-175%), Freisetzung von Liquidität.
-9 261 032 €
80 j
236 j
3 j
-1571 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of FINANCIERE CAP 117 is estimated at 1 711 300 € (range 653 942€ - 3 191 157€). The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE CAP 117 with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE CAP 117 in 2024 is 2.1 M€.
FINANCIERE CAP 117 recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FINANCIERE CAP 117 is located in SARAN (45770), in the department Loiret.
The tax return of FINANCIERE CAP 117 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE CAP 117 operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.