SIREN : 509699211
FINANCES TERRITORIALES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in SAINTES (17100), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 106 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 |
|---|---|
| Umsatz | 105 689 € |
| Nettoergebnis | 53 720 € |
| EBITDA | 60 366 € |
| Nettomarge | 50.8% |
Im Jahr 2019 erzielt FINANCES TERRITORIALES einen Umsatz von 106 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (218 €) beträgt die Bruttomarge 105 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 60 k€, was 57.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 54 k€, d.h. 50.8% des Umsatzes.
105 689 €
105 471 €
60 366 €
60 322 €
53 720 €
57.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 44.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.934%
92.449%
44.552%
0.037
90.8%
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FINANCES TERRITORIALES (0.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von FINANCES TERRITORIALES (92.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FINANCES TERRITORIALES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1489.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1489.412
0.0
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von FINANCES TERRITORIALES (1489.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von FINANCES TERRITORIALES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-22 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-6 504 €
22 j
0 j
0 j
-22 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of FINANCES TERRITORIALES is estimated at 108 329 € (range 39 267€ - 363 011€). With an EBITDA of 60 366€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCES TERRITORIALES with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCES TERRITORIALES in 2019 is 106 k€.
Yes, FINANCES TERRITORIALES generated a net profit of 54 k€ in 2019.
The headquarters of FINANCES TERRITORIALES is located in SAINTES (17100), in the department Charente-Maritime.
The tax return of FINANCES TERRITORIALES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCES TERRITORIALES operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.