SIREN : 439606633
FILTRINOX is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in POINTE-A-PITRE (97110), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 477 058 € | 517 672 € | 1 125 887 € | 1 633 745 € | 1 483 827 € | 1 664 364 € |
| Nettoergebnis | 412 475 € | -321 635 € | 303 182 € | 126 921 € | -122 090 € | -763 849 € |
| EBITDA | 464 255 € | -378 300 € | 113 838 € | 387 237 € | 429 593 € | 328 127 € |
| Nettomarge | 27.9% | -62.1% | 26.9% | 7.8% | -8.2% | -45.9% |
Im Jahr 2021 erzielt FILTRINOX einen Umsatz von 1.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.0%). Vs 2020, Wachstum von +185% (518 k€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (374 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 464 k€, was 31.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +104.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 412 k€, d.h. 27.9% des Umsatzes.
1 477 058 €
1 103 188 €
464 255 €
312 367 €
412 475 €
31.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 97%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 31.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
96.712%
17.625%
31.351%
0.887
39.0%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FILTRINOX (96.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FILTRINOX (17.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FILTRINOX (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 124.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
124.52
0.223
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von FILTRINOX (124.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von FILTRINOX (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 168 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Die Lücke von 89 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 174 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +187%.
715 679 €
168 j
79 j
1 j
174 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 434 163€ to 1 444 142€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FILTRINOX with other companies in the same sector:
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The revenue of FILTRINOX in 2021 is 1.5 M€.
Yes, FILTRINOX generated a net profit of 412 k€ in 2021.
The headquarters of FILTRINOX is located in POINTE-A-PITRE (97110), in the department Guadeloupe.
The tax return of FILTRINOX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FILTRINOX operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.