SIREN : 793385782
FILO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in JACOU (34830), this company of category PME shows in 2020 a revenue of -2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | -1 580 € | 290 € | 4 848 € | 17 180 € | 1 548 € |
| Nettoergebnis | -20 616 € | 7 464 € | -7 683 € | 9 283 € | -4 114 € |
| EBITDA | -28 546 € | -18 569 € | -6 934 € | 9 829 € | -3 918 € |
| Nettomarge | 1304.8% | 2573.8% | -158.5% | 54.0% | -265.8% |
Im Jahr 2020 verzeichnet FILO einen Nettoverlust von 21 k€.
-1 580 €
-1 580 €
-28 546 €
-20 667 €
-20 616 €
1806.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 94%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 1300.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.065%
93.91%
1300.38%
-0.006
24.4%
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von FILO (0.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von FILO (93.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FILO (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 747.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
747.652
0.0
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FILO (747.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von FILO (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: -797 Tage. Lieferantenfrist: 123 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 920 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1941 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-74%), Freisetzung von Liquidität.
8 521 €
-797 j
123 j
0 j
-1941 j
Compare FILO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of FILO in 2020 is -2 k€.
FILO recorded a net loss in 2020.
The headquarters of FILO is located in JACOU (34830), in the department Herault.
The tax return of FILO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FILO operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.