SIREN : 411380025
FILICASH is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 319 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 319 006 € | 385 634 € | 354 353 € | 161 501 € | 13 920 € | 13 920 € | 13 920 € | 40 750 € |
| Nettoergebnis | 12 045 € | -8 060 € | 7 206 € | 1 551 € | -54 789 € | -7 401 € | -28 576 € | -127 137 € |
| EBITDA | 12 067 € | 17 009 € | 7 434 € | -2 896 € | 5 840 € | 2 879 € | 3 283 € | 8 745 € |
| Nettomarge | 3.8% | -2.1% | 2.0% | 1.0% | -393.6% | -53.2% | -205.3% | -312.0% |
Im Jahr 2024 erzielt FILICASH einen Umsatz von 319 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +29.3%. Deutlicher Rückgang von -17% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (200 k€) beträgt die Bruttomarge 119 k€, d.h. eine Rate von 37%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 3.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 3.8% des Umsatzes.
319 006 €
118 571 €
12 067 €
12 082 €
12 045 €
3.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 649%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.
648.88%
4.618%
3.776%
1.202
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FILICASH (648.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FILICASH (4.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FILICASH (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 118.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
118.188
0.323
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FILICASH (118.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FILICASH (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-6 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-110%), Freisetzung von Liquidität.
-5 586 €
0 j
2 j
18 j
-6 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of FILICASH is estimated at
89 040 €
(range 42 236€ - 135 257€).
With an EBITDA of 12 067€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FILICASH with other companies in the same sector:
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The revenue of FILICASH in 2024 is 319 k€.
Yes, FILICASH generated a net profit of 12 k€ in 2024.
The headquarters of FILICASH is located in LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of FILICASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FILICASH operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.