SIREN : 948862867
FILIA is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in SAINT-GEORGES-DE-RENEINS (69830), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 931 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 931 162 € |
| Nettoergebnis | 12 595 € |
| EBITDA | 36 510 € |
| Nettomarge | 1.4% |
Im Jahr 2024 erzielt FILIA einen Umsatz von 931 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (152 k€) beträgt die Bruttomarge 779 k€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 37 k€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.
931 162 €
779 290 €
36 510 €
23 753 €
12 595 €
3.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 149%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.
149.208%
26.154%
2.798%
6.892
77.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FILIA (149.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FILIA (26.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FILIA (6.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 204.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
204.044
17.012
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FILIA (204.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FILIA (17.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 77 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Das Unternehmen muss 28 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz.
215 061 €
77 j
49 j
10 j
83 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of FILIA is estimated at 103 589 € (range 48 609€ - 232 789€). With an EBITDA of 36 510€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FILIA with other companies in the same sector:
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The revenue of FILIA in 2024 is 931 k€.
Yes, FILIA generated a net profit of 13 k€ in 2024.
The headquarters of FILIA is located in SAINT-GEORGES-DE-RENEINS (69830), in the department Rhone.
The tax return of FILIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FILIA operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.