SIREN : 820693745
FILEAD is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75015), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 42 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 42 500 € | 61 500 € | 18 000 € | 18 000 € | 18 000 € | 36 000 € | 36 000 € |
| Nettoergebnis | 8 569 € | 38 696 € | 2 949 € | 6 266 € | 7 572 € | 44 621 € | 77 228 € |
| EBITDA | 10 848 € | 47 430 € | 4 641 € | 8 798 € | 10 629 € | 30 052 € | 33 663 € |
| Nettomarge | 20.2% | 62.9% | 16.4% | 34.8% | 42.1% | 123.9% | 214.5% |
Im Jahr 2023 erzielt FILEAD einen Umsatz von 42 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Deutlicher Rückgang von -31% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 42 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 25.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-31%) variiert EBITDA um -77%, was die Marge um 51.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 20.2% des Umsatzes.
42 500 €
42 500 €
10 848 €
10 492 €
8 569 €
25.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.213%
89.104%
20.967%
0.95
77.3%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FILEAD (3.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von FILEAD (89.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FILEAD (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 208.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
208.98
3.789
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FILEAD (208.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FILEAD (3.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 169 Tage. Lieferantenfrist: 149 Tage. Das Unternehmen muss 20 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 237 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +23%.
28 021 €
169 j
149 j
0 j
237 j
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of FILEAD is estimated at
47 328 €
(range 23 954€ - 72 188€).
With an EBITDA of 10 848€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FILEAD with other companies in the same sector:
The revenue of FILEAD in 2023 is 42 k€.
Yes, FILEAD generated a net profit of 9 k€ in 2023.
The headquarters of FILEAD is located in PARIS (75015), in the department Paris.
The tax return of FILEAD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FILEAD operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.