SIREN : 389038530
FILATURE TERRADE is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in FELLETIN (23500), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 293 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Umsatz | 292 816 € | 355 486 € |
| Nettoergebnis | 646 € | 23 460 € |
| EBITDA | -35 024 € | 15 541 € |
| Nettomarge | 0.2% | 6.6% |
Im Jahr 2019 erzielt FILATURE TERRADE einen Umsatz von 293 k€. Deutlicher Rückgang von -18% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (73 k€) beträgt die Bruttomarge 219 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -35 k€, was -12.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-18%) variiert EBITDA um -325%, was die Marge um 16.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 646 €, d.h. 0.2% des Umsatzes.
292 816 €
219 476 €
-35 024 €
-21 956 €
646 €
-12.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
55.637%
41.805%
-3.932%
-4.362
11.6%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FILATURE TERRADE (55.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FILATURE TERRADE (41.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FILATURE TERRADE (-4.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 271.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
271.965
-1.479
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FILATURE TERRADE (271.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von FILATURE TERRADE (-1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 125 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Die Lücke von 41 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 66 Tage. Der WCR repräsentiert 198 Tage Umsatz.
160 835 €
125 j
84 j
66 j
198 j
Compare FILATURE TERRADE with other companies in the same sector:
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The revenue of FILATURE TERRADE in 2019 is 293 k€.
Yes, FILATURE TERRADE generated a net profit of 646€ in 2019.
The headquarters of FILATURE TERRADE is located in FELLETIN (23500), in the department Creuse.
The tax return of FILATURE TERRADE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FILATURE TERRADE operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.