FILATURE DES MONTS : revenue, balance sheet and financial ratios

FILATURE DES MONTS is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in SAINT-QUENTIN (02100), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 75 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FILATURE DES MONTS (SIREN 446350019)
Kennzahl 2020 2019 2017 2016
Umsatz N/C 75 026 € 66 384 € 54 232 €
Nettoergebnis 546 039 € -416 410 € -103 666 € 33 957 €
EBITDA N/C 22 102 € 52 779 € 39 352 €
Nettomarge N/C -555.0% -156.2% 62.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt FILATURE DES MONTS ein positives Nettoergebnis von 546 k€. Entwicklung 2016-2020: 34 k€ -> 546 k€.

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

546 039 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 96%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.389%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

95.98%

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

5.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
FILATURE DES MONTS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.39 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 14.48
Q3: 86.53
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FILATURE DES MONTS (0.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
95.98% 2020
2017
2019
2020
Q1: 13.57%
Méd: 36.85%
Q3: 63.49%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von FILATURE DES MONTS (96.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.31 ans 2019
2017
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Average

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FILATURE DES MONTS (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 225.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

225.637

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
FILATURE DES MONTS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
225.64 2020
2017
2019
2020
Q1: 120.42
Méd: 238.63
Q3: 412.97
Average -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von FILATURE DES MONTS (225.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1964.28x 2019
2017
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.33x
Ausgezeichnet +22 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FILATURE DES MONTS (1964.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2134 Tage. Lieferantenfrist: 21347 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 19213 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

2134 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

21347 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
FILATURE DES MONTS

Positionnement de FILATURE DES MONTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 935 017€ to 6 764 243€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
935k€ 5144k€ 6764k€
5 144 930 € Range: 935 017€ - 6 764 243€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FILATURE DES MONTS

What is the revenue of FILATURE DES MONTS ?

The revenue of FILATURE DES MONTS in 2019 is 75 k€.

Is FILATURE DES MONTS profitable?

Yes, FILATURE DES MONTS generated a net profit of 546 k€ in 2020.

Where is the headquarters of FILATURE DES MONTS ?

The headquarters of FILATURE DES MONTS is located in SAINT-QUENTIN (02100), in the department Aisne.

Where to find the tax return of FILATURE DES MONTS ?

The tax return of FILATURE DES MONTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FILATURE DES MONTS operate?

FILATURE DES MONTS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.