SIREN : 880447289
FILATURE DE NIAUX is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in NIAUX (09400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 110 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 110 105 € | 77 909 € | 21 065 € |
| Nettoergebnis | 34 522 € | -19 086 € | -29 097 € |
| EBITDA | -5 192 € | -6 971 € | -21 746 € |
| Nettomarge | 31.4% | -24.5% | -138.1% |
Im Jahr 2024 erzielt FILATURE DE NIAUX einen Umsatz von 110 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +73.5%. Vs 2022, Wachstum von +41% (78 k€ -> 110 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (-2 k€) beträgt die Bruttomarge 112 k€, d.h. eine Rate von 102%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -4.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.2 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 31.4% des Umsatzes.
110 105 €
112 148 €
-5 192 €
-17 724 €
34 522 €
-4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 138%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 36.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
138.095%
40.411%
36.832%
4.242
84.8%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von FILATURE DE NIAUX (138.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FILATURE DE NIAUX (40.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FILATURE DE NIAUX (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 678.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
678.081
-43.933
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von FILATURE DE NIAUX (678.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von FILATURE DE NIAUX (-43.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Die Lücke von 31 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 65 Tage. Der WCR repräsentiert 73 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2024 stieg der WCR um +178%.
22 461 €
35 j
4 j
65 j
73 j
Compare FILATURE DE NIAUX with other companies in the same sector:
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The revenue of FILATURE DE NIAUX in 2024 is 110 k€.
Yes, FILATURE DE NIAUX generated a net profit of 35 k€ in 2024.
The headquarters of FILATURE DE NIAUX is located in NIAUX (09400), in the department Ariege.
The tax return of FILATURE DE NIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FILATURE DE NIAUX operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.