Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINTE-EULALIE (07510), this company of category PME shows in 2011 a revenue of 276 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE (SIREN 501857742)
Kennzahl 2011
Umsatz 276 208 €
Nettoergebnis 11 182 €
EBITDA 24 875 €
Nettomarge 4.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2011 erzielt FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE einen Umsatz von 276 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (131 k€) beträgt die Bruttomarge 145 k€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 9.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.

Umsatz (2011) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

276 208 €

Bruttomarge (2011) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

145 260 €

EBITDA (2011) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

24 875 €

EBIT (2011) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

15 047 €

Nettoergebnis (2011) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

11 182 €

EBITDA-Marge (2011) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 99%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2011) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

98.597%

Finanzielle Autonomie (2011) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

44.589%

Cashflow / Umsatz (2011) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.439%

Rückzahlungsfähigkeit (2011) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.168

Anlagenaltersquote (2011) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 824.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2011) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

824.97

Zinsdeckung (2011) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

7.485

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 19 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2011) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

14 603 €

Kundenforderungen (2011) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2011) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

6 j

Lagerumschlag (2011) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

22 j

Working Capital in Umsatztagen (2011) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

19 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE

Positionnement de FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle

Bewertungsschätzung

Based on 7347 transactions of similar company sales (all years), the value of FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE is estimated at 147 966 € (range 83 645€ - 246 946€). With an EBITDA of 24 875€, the sector multiple of 5.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2011
7347 transactions
83k€ 147k€ 246k€
147 966 € Range: 83 645€ - 246 946€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
24 875 € × 5.9x
Estimation 147 842 €
80 593€ - 261 999€
Revenue Multiple 30%
276 208 € × 0.69x
Estimation 191 642 €
117 936€ - 277 547€
Net Income Multiple 20%
11 182 € × 7.4x
Estimation 82 762 €
39 840€ - 163 413€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 7347 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE

What is the revenue of FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE ?

The revenue of FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE in 2011 is 276 k€.

Is FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE profitable?

Yes, FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE generated a net profit of 11 k€ in 2011.

Where is the headquarters of FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE ?

The headquarters of FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE is located in SAINTE-EULALIE (07510), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE ?

The tax return of FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE operate?

FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.