FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules. Based in SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS (SIREN 410049795)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 700 € 1 772 578 € 10 783 831 € 12 689 887 € 13 725 280 € 20 342 088 € 27 845 982 € 30 332 944 € 27 126 769 €
Nettoergebnis -1 446 763 € -1 743 870 € -11 123 209 € -2 518 109 € -1 875 284 € -3 834 309 € -38 970 € 363 952 € 849 954 €
EBITDA -2 943 518 € -5 253 823 € -3 624 422 € -2 031 754 € -1 951 601 € -934 785 € 819 162 € 1 965 171 € 2 272 444 €
Nettomarge -85103.7% -98.4% -103.1% -19.8% -13.7% -18.8% -0.1% 1.2% 3.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS einen Umsatz von 2 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -70.2%). Deutlicher Rückgang von -100% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge -16 k€, d.h. eine Rate von -950%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2.9 Mio€, was -173148.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-100%) variiert EBITDA um +44%, was die Marge um 172851.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.4 Mio€ (-85103.7% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 700 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-16 151 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 943 518 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 985 270 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 446 763 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-173148.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -99%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -2322%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-98.909%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-2322.466%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-136087.235%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-7.805

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

6.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-98.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 16.45
Q3: 44.43
Ausgezeichnet -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (-98.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-2322.47% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.07%
Méd: 40.68%
Q3: 49.34%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (-2322.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-7.8 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Ausgezeichnet -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (-7.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 24.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

24.021

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-29.453

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
24.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 102.65
Méd: 183.68
Q3: 303.58
Beobachten -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (24.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-29.45x 2024
2022
2023
2024
Q1: -14.6x
Méd: 0.21x
Q3: 4.45x
Beobachten -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN ... (-29.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9399 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Die Lücke von 9308 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-34052 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-102%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-160 800 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

9399 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

91 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-34052 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

Positionnement de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 124€ to 404€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
0k€ 0k€ 0k€
244 € Range: 124€ - 404€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

What is the revenue of FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS ?

The revenue of FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS in 2024 is 2 k€.

Is FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS profitable?

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS ?

The headquarters of FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS is located in SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140), in the department Loiret.

Where to find the tax return of FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS ?

The tax return of FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS operate?

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS operates in the sector Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules (NAF code 28.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.