SIREN : 818616294
F.CAFE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 93 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 93 100 € | 132 100 € | 84 900 € |
| Nettoergebnis | 43 152 € | 86 684 € | 41 152 € |
| EBITDA | 47 145 € | 51 378 € | 53 727 € |
| Nettomarge | 46.4% | 65.6% | 48.5% |
Im Jahr 2021 erzielt F.CAFE einen Umsatz von 93 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Deutlicher Rückgang von -30% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 93 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 50.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 43 k€, d.h. 46.4% des Umsatzes.
93 100 €
93 100 €
47 145 €
50 839 €
43 152 €
46.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 195%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 39.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
195.12%
31.941%
39.237%
15.994
100.0%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von F.CAFE (195.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von F.CAFE (31.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von F.CAFE (16.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 106.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
106.599
9.187
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von F.CAFE (106.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von F.CAFE (9.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 145 Tage. Lieferantenfrist: 118 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2021 stieg der WCR um +148%.
2 293 €
145 j
118 j
0 j
9 j
Based on 65 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of F.CAFE is estimated at
165 045 €
(range 83 603€ - 351 824€).
With an EBITDA of 47 145€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare F.CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of F.CAFE in 2021 is 93 k€.
Yes, F.CAFE generated a net profit of 43 k€ in 2021.
The headquarters of F.CAFE is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of F.CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
F.CAFE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.