SIREN : 401075650
FARAGO CREUSE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in GUERET (23000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 240 616 € | 1 268 218 € | 1 176 475 € | 1 022 659 € | 1 130 378 € | 1 003 097 € | 962 567 € |
| Nettoergebnis | 35 236 € | 75 277 € | 59 593 € | 881 € | 38 626 € | 9 530 € | -6 489 € |
| EBITDA | 10 673 € | 75 607 € | 34 195 € | -18 254 € | 40 324 € | 6 697 € | -22 421 € |
| Nettomarge | 2.8% | 5.9% | 5.1% | 0.1% | 3.4% | 1.0% | -0.7% |
Im Jahr 2022 erzielt FARAGO CREUSE einen Umsatz von 1.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +4.3%). Leichter Rückgang von -2% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 0.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-2%) variiert EBITDA um -86%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.
1 240 616 €
1 240 616 €
10 673 €
35 459 €
35 236 €
0.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
13.764%
39.662%
3.571%
1.011
30.1%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FARAGO CREUSE (13.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FARAGO CREUSE (39.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FARAGO CREUSE (1.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 317.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
317.569
0.44
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von FARAGO CREUSE (317.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von FARAGO CREUSE (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 74 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 82 Tage. Der WCR repräsentiert 95 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +130%.
325 984 €
74 j
48 j
82 j
95 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 70 548€ to 186 119€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FARAGO CREUSE with other companies in the same sector:
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The revenue of FARAGO CREUSE in 2022 is 1.2 M€.
Yes, FARAGO CREUSE generated a net profit of 35 k€ in 2022.
The headquarters of FARAGO CREUSE is located in GUERET (23000), in the department Creuse.
The tax return of FARAGO CREUSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FARAGO CREUSE operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.