SIREN : 908366313
FAMILY LMC is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MAISONCELLES-EN-BRIE (77580), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 36 624 € | 51 432 € |
| Nettoergebnis | -6 921 € | -2 925 € | 2 747 € |
| EBITDA | -2 721 € | 3 330 € | 4 675 € |
| Nettomarge | N/C | -8.0% | 5.3% |
Im Jahr 2024 verzeichnet FAMILY LMC einen Nettoverlust von 7 k€.
-2 721 €
-2 720 €
-6 921 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
37.181%
70.428%
-21.068
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FAMILY LMC (37.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FAMILY LMC (70.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FAMILY LMC (-21.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 563.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
563.022
-154.392
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von FAMILY LMC (563.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von FAMILY LMC (-154.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 104 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 104 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
104 j
0 j
Compare FAMILY LMC with other companies in the same sector:
The revenue of FAMILY LMC in 2023 is 37 k€.
FAMILY LMC recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FAMILY LMC is located in MAISONCELLES-EN-BRIE (77580), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of FAMILY LMC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FAMILY LMC operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.