SIREN : 951304161
FACTOTUM is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in GERZAT (63360), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 246 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 246 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | 300 273 € | 234 681 € |
| EBITDA | 141 377 € | -124 370 € |
| Nettomarge | 122.1% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt FACTOTUM einen Umsatz von 246 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 246 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 141 k€, was 57.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 300 k€, d.h. 122.1% des Umsatzes.
246 000 €
246 000 €
141 377 €
141 376 €
300 273 €
57.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 160%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 122.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
159.821%
57.259%
122.062%
4.748
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FACTOTUM (159.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von FACTOTUM (57.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FACTOTUM (4.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 77.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 51.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
77.959
51.373
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von FACTOTUM (77.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FACTOTUM (51.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-231 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-157 718 €
0 j
22 j
0 j
-231 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 109 400€ to 764 803€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FACTOTUM with other companies in the same sector:
The revenue of FACTOTUM in 2025 is 246 k€.
Yes, FACTOTUM generated a net profit of 300 k€ in 2025.
The headquarters of FACTOTUM is located in GERZAT (63360), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of FACTOTUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FACTOTUM operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.