SIREN : 752346874
FACTORY CONCEPT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 2 622 306 € | 1 870 302 € |
| Nettoergebnis | 113 601 € | 63 306 € |
| EBITDA | 158 519 € | 84 438 € |
| Nettomarge | 4.3% | 3.4% |
Im Jahr 2016 erzielt FACTORY CONCEPT einen Umsatz von 2.6 Mio€. Vs 2015, Wachstum von +40% (1.9 Mio€ -> 2.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 680 k€, d.h. eine Rate von 26%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 159 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 114 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
2 622 306 €
680 228 €
158 519 €
159 722 €
113 601 €
6.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.
0.271%
79.715%
4.33%
0.008
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von FACTORY CONCEPT (0.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von FACTORY CONCEPT (79.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von FACTORY CONCEPT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 495.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.
495.227
1.26
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von FACTORY CONCEPT (495.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von FACTORY CONCEPT (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 5 Tage. Das Unternehmen muss 14 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 41 Tage Umsatz.
299 913 €
19 j
5 j
22 j
41 j
Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of FACTORY CONCEPT is estimated at 237 201 € (range 111 455€ - 671 144€). With an EBITDA of 158 519€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FACTORY CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of FACTORY CONCEPT in 2016 is 2.6 M€.
Yes, FACTORY CONCEPT generated a net profit of 114 k€ in 2016.
The headquarters of FACTORY CONCEPT is located in PARIS (75012), in the department Paris.
The tax return of FACTORY CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FACTORY CONCEPT operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.