SIREN : 414845172
F T C S FORAGE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FRETIN (59273), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 14.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14 508 691 € | 17 278 801 € | 18 943 355 € | 16 744 175 € | 17 512 742 € | 13 179 154 € | 11 117 962 € | 8 378 578 € |
| Nettoergebnis | 8 337 € | -2 424 105 € | -767 008 € | 484 055 € | 1 385 457 € | 123 985 € | 196 609 € | 366 746 € |
| EBITDA | 348 792 € | -1 736 487 € | -670 878 € | 858 713 € | 1 842 066 € | 424 086 € | 436 723 € | 534 348 € |
| Nettomarge | 0.1% | -14.0% | -4.0% | 2.9% | 7.9% | 0.9% | 1.8% | 4.4% |
Im Jahr 2023 erzielt F T C S FORAGE einen Umsatz von 14.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.2%. Deutlicher Rückgang von -16% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (1.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 12.7 Mio€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 349 k€, was 2.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
14 508 691 €
12 701 475 €
348 792 €
79 243 €
8 337 €
2.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5723%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
5722.716%
0.812%
-2.398%
-11.881
29.0%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von F T C S FORAGE (5722.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von F T C S FORAGE (0.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von F T C S FORAGE (-11.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 153.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
153.251
14.562
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von F T C S FORAGE (153.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von F T C S FORAGE (14.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 132 Tage. Lieferantenfrist: 85 Tage. Die Lücke von 47 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 134 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +169%.
5 412 032 €
132 j
85 j
18 j
134 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of F T C S FORAGE is estimated at 1 222 724 € (range 584 046€ - 2 767 608€). With an EBITDA of 348 792€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare F T C S FORAGE with other companies in the same sector:
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The revenue of F T C S FORAGE in 2023 is 14.5 M€.
Yes, F T C S FORAGE generated a net profit of 8 k€ in 2023.
The headquarters of F T C S FORAGE is located in FRETIN (59273), in the department Nord.
The tax return of F T C S FORAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
F T C S FORAGE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.