EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET is a French company founded 72 years ago, specialized in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation. Based in CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 65.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET (SIREN 085480119)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 65 774 871 € 67 326 675 € 71 832 184 € 65 527 668 € 51 079 863 € 51 635 870 € 50 442 311 € 48 354 163 € 45 372 162 €
Nettoergebnis 6 293 236 € 4 895 430 € 5 791 833 € 5 248 573 € 2 734 369 € 2 130 019 € 1 712 427 € 2 322 896 € 2 183 561 €
EBITDA 2 711 003 € 3 139 116 € 6 252 163 € 8 204 531 € 2 464 936 € 2 494 111 € 2 680 092 € 2 605 193 € 2 527 278 €
Nettomarge 9.6% 7.3% 8.1% 8.0% 5.4% 4.1% 3.4% 4.8% 4.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET einen Umsatz von 65.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.8%). Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (30.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 34.8 Mio€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.7 Mio€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6.3 Mio€, d.h. 9.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

65 774 871 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

34 849 399 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 711 003 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

779 681 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

6 293 236 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

36.903%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

57.293%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

12.404%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.904

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
36.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.44
Méd: 33.52
Q3: 77.38
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EXPLOITATIONS FORESTIERES... (36.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
57.29% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.8%
Méd: 54.71%
Q3: 68.0%
Gut -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EXPLOITATIONS FORESTIERES... (57.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02 ans
Méd: 2.22 ans
Q3: 5.22 ans
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EXPLOITATIONS FORESTIERES... (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 291.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

291.205

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

13.509

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
291.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 198.4
Méd: 307.91
Q3: 455.22
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von EXPLOITATIONS FORESTIERES... (291.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
13.51x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05x
Méd: 4.79x
Q3: 15.11x
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von EXPLOITATIONS FORESTIERES... (13.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 125 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 197 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +34%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

35 976 881 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

51 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

57 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

125 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

197 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET

Positionnement de EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET dans son secteur

Vergleich mit der Branche Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 3 790 805€ to 12 624 987€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
3790k€ 7239k€ 12624k€
7 239 441 € Range: 3 790 805€ - 12 624 987€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET

What is the revenue of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ?

The revenue of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET in 2024 is 65.8 M€.

Is EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET profitable?

Yes, EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET generated a net profit of 6.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ?

The headquarters of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET is located in CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), in the department Loiret.

Where to find the tax return of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ?

The tax return of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET operate?

EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET operates in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (NAF code 16.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.