EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 836 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SIREN 697020451)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 836 032 € 771 196 € 866 277 € 825 269 € 859 431 € 871 214 €
Nettoergebnis 92 671 € 60 768 € 181 114 € 56 345 € 34 736 € 118 567 €
EBITDA -748 416 € -897 892 € -1 492 145 € -729 220 € -636 628 € -900 107 €
Nettomarge 11.1% 7.9% 20.9% 6.8% 4.0% 13.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE einen Umsatz von 836 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.8%). Vs 2020: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 832 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -748 k€, was -89.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +26.9 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 93 k€, d.h. 11.1% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

836 032 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

831 519 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-748 416 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

108 361 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

92 671 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-85.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.208%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.11%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.545%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.046

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

49.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.21 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 1.4
Q3: 56.24
Gut

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EXPLOITATION PORT DE LA R... (1.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
23.11% 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.76%
Méd: 32.88%
Q3: 59.18%
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EXPLOITATION PORT DE LA R... (23.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.05 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.15 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EXPLOITATION PORT DE LA R... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 122.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

122.566

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
122.57 2021
2019
2020
2021
Q1: 84.09
Méd: 161.41
Q3: 317.58
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von EXPLOITATION PORT DE LA R... (122.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.03x
Méd: 0.0x
Q3: 1.95x
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von EXPLOITATION PORT DE LA R... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 178 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Die Lücke von 130 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-395 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-3957%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-917 988 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

178 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

48 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-395 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

Positionnement de EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE is estimated at 103 767 € (range 58 739€ - 330 068€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
205 transactions
58k€ 103k€ 330k€
103 767 € Range: 58 739€ - 330 068€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
836 032 € × 0.15x
Estimation 125 179 €
80 324€ - 390 152€
Net Income Multiple 20%
92 671 € × 0.8x
Estimation 71 651 €
26 363€ - 239 943€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

What is the revenue of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE ?

The revenue of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE in 2021 is 836 k€.

Is EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE profitable?

Yes, EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE generated a net profit of 93 k€ in 2021.

Where is the headquarters of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE ?

The headquarters of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE ?

The tax return of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE operate?

EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.