Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SA à directoireGröße: PMEGründungsdatum: 1991-06-01 (34 Jahre)Status: AktivBranche: Entretien corporelStandort: NERIS-LES-BAINS (03310), Allier
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME : revenue, balance sheet and financial ratios
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Entretien corporel.
Based in NERIS-LES-BAINS (03310),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 3.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 237%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
237.059%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-23.434
Entwicklung der Solvenzkennzahlen EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
43.476
38.969
36.487
51.153
45.216
233.474
237.059
Finanzielle Autonomie
65.484
66.533
67.257
59.489
64.198
24.399
28.273
Rückzahlungsfähigkeit
7.599
6.275
26.883
-3.515
20.787
-5.566
-23.434
Cashflow / Umsatz
11.285%
12.275%
2.611%
-71.272%
5.894%
-19.266%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
237.062023
2021
2022
2023
Q1: -5.59
Méd: 0.0
Q3: 70.84
Beobachten+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von EXPLOITATION DU THERMALIS... (237.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
28.27%2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 11.71%
Q3: 48.29%
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EXPLOITATION DU THERMALIS... (28.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
-23.43 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.13 ans
Ausgezeichnet-52 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von EXPLOITATION DU THERMALIS... (-23.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 13925.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
13925.97
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
386.435
306.295
183.912
496.94
431.559
647.59
13925.97
Zinsdeckung
26.72
22.229
42.957
-10.842
18.103
-16.429
-148.73
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
13925.972023
2021
2022
2023
Q1: 45.92
Méd: 114.2
Q3: 238.14
Ausgezeichnet+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von EXPLOITATION DU THERMALIS... (13925.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-148.73x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.12x
Beobachten-62 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von EXPLOITATION DU THERMALIS... (-148.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 59 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 59 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME
What is the revenue of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?
The revenue of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME in 2022 is 3.6 M€.
Is EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME profitable?
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME recorded a net loss in 2023.
Where is the headquarters of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?
The headquarters of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME is located in NERIS-LES-BAINS (03310), in the department Allier.
Where to find the tax return of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?
The tax return of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME operate?
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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