Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2006-03-01 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Autres intermédiaires du commerce en produits diversStandort: SENNECEY-LES-DIJON (21800), Cote-d'Or
EXOTEC DENTAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios
EXOTEC DENTAIRE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Based in SENNECEY-LES-DIJON (21800),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 7.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt EXOTEC DENTAIRE einen Umsatz von 7.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.7%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.4 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 574 k€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -29%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 546 k€, d.h. 7.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
7 694 706 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
5 397 188 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
574 035 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
594 688 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
4.166%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
15.428
45.746
60.589
48.732
89.375
44.046
22.028
9.0
4.166
Finanzielle Autonomie
53.673
45.864
45.929
50.625
42.437
55.601
63.737
73.726
79.773
Rückzahlungsfähigkeit
0.584
2.105
3.17
2.669
4.601
3.354
1.411
0.736
0.529
Cashflow / Umsatz
7.074%
6.967%
6.838%
7.039%
9.197%
13.538%
9.66%
9.159%
6.81%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
4.172024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.15
Q3: 45.95
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EXOTEC DENTAIRE (4.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
79.77%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.97%
Méd: 34.0%
Q3: 67.32%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von EXOTEC DENTAIRE (79.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.53 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Average-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EXOTEC DENTAIRE (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 530.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
530.756
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen EXOTEC DENTAIRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
273.283
237.175
287.986
315.064
435.515
432.594
402.454
460.547
530.756
Zinsdeckung
1.037
1.748
3.316
3.078
2.386
1.855
2.131
2.447
2.077
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
530.762024
2022
2023
2024
Q1: 139.4
Méd: 252.5
Q3: 584.37
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von EXOTEC DENTAIRE (530.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.08x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.95x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von EXOTEC DENTAIRE (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 78 Tage. Der WCR repräsentiert 255 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +616%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
34 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
78 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
255 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen EXOTEC DENTAIRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
761 272 €
655 401 €
964 932 €
1 232 439 €
1 442 997 €
913 671 €
5 190 857 €
5 321 596 €
5 449 929 €
Lagerumschlag (Tage)
51
68
70
74
105
140
84
88
78
Crédit clients (jours)
33
32
32
36
33
41
28
25
23
Crédit fournisseurs (jours)
34
31
29
31
34
64
25
37
34
Positionnement de EXOTEC DENTAIRE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Bewertungsschätzung
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EXOTEC DENTAIRE is estimated at
1 178 329 €
(range 642 004€ - 3 793 586€).
With an EBITDA of 574 035€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
642k€1178k€3793k€
1 178 329 €Range: 642 004€ - 3 793 586€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
574 035 €×1.0x
Estimation564 997 €
310 164€ - 2 504 057€
Revenue Multiple30%
7 694 706 €×0.32x
Estimation2 485 876 €
1 384 553€ - 5 907 104€
Net Income Multiple20%
546 474 €×1.4x
Estimation750 341 €
357 780€ - 3 847 134€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres intermédiaires du commerce en produits divers)
Compare EXOTEC DENTAIRE with other companies in the same sector:
Yes, EXOTEC DENTAIRE generated a net profit of 546 k€ in 2024.
Where is the headquarters of EXOTEC DENTAIRE ?
The headquarters of EXOTEC DENTAIRE is located in SENNECEY-LES-DIJON (21800), in the department Cote-d'Or.
Where to find the tax return of EXOTEC DENTAIRE ?
The tax return of EXOTEC DENTAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EXOTEC DENTAIRE operate?
EXOTEC DENTAIRE operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers (NAF code 46.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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