EVOLUCARE TECHNOLOGIES : revenue, balance sheet and financial ratios
EVOLUCARE TECHNOLOGIES is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Gestion d'installations informatiques.
Based in VILLERS-BRETONNEUX (80800),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 42.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt EVOLUCARE TECHNOLOGIES einen Umsatz von 42.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +39.9%. Vs 2023, Wachstum von +16% (37.0 Mio€ -> 42.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 41.1 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10.8 Mio€, was 25.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 10.3 Mio€, d.h. 24.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
42 797 196 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
41 070 063 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
10 827 921 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
6 788 781 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 109%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 38.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
108.951%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen EVOLUCARE TECHNOLOGIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
334.715
305.902
550.045
697.566
122.19
129.316
155.398
148.5
108.951
Finanzielle Autonomie
21.638
22.69
14.109
10.33
33.176
29.665
29.407
29.882
35.447
Rückzahlungsfähigkeit
5.755
14.805
58.771
72.519
-25.54
12.397
4.807
4.139
1.937
Cashflow / Umsatz
52.474%
19.212%
5.897%
6.355%
-5.541%
7.433%
21.967%
22.748%
38.587%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
108.952024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.49
Q3: 56.25
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von EVOLUCARE TECHNOLOGIES (108.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
35.45%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.86%
Méd: 33.62%
Q3: 54.66%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EVOLUCARE TECHNOLOGIES (35.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.94 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 1.73 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EVOLUCARE TECHNOLOGIES (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 194.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 38.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
194.097
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen EVOLUCARE TECHNOLOGIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1057.819
619.643
494.345
205.4
195.66
163.085
209.62
183.839
194.097
Zinsdeckung
333.845
977.314
-717.894
-4367.022
-176.755
83.213
15.791
16.351
38.502
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
194.12024
2022
2023
2024
Q1: 126.5
Méd: 180.28
Q3: 285.05
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von EVOLUCARE TECHNOLOGIES (194.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
38.5x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 5.75x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von EVOLUCARE TECHNOLOGIES (38.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 172 Tage. Lieferantenfrist: 171 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 178 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +373%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
171 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
178 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen EVOLUCARE TECHNOLOGIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 462 349 €
5 252 252 €
6 051 392 €
7 037 075 €
8 153 133 €
16 334 816 €
17 507 848 €
16 849 601 €
21 104 153 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
3
0
1
0
0
0
Crédit clients (jours)
40
38
60
148
202
171
185
179
172
Crédit fournisseurs (jours)
44
45
89
192
169
225
138
143
171
Positionnement de EVOLUCARE TECHNOLOGIES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Gestion d'installations informatiques
Bewertungsschätzung
Based on 362 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EVOLUCARE TECHNOLOGIES is estimated at
13 586 645 €
(range 5 027 450€ - 41 243 404€).
With an EBITDA of 10 827 921€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
362 transactions
5027k€13586k€41243k€
13 586 645 €Range: 5 027 450€ - 41 243 404€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
10 827 921 €×1.4x
Estimation15 292 831 €
4 560 408€ - 53 075 845€
Revenue Multiple30%
42 797 196 €×0.20x
Estimation8 591 824 €
4 222 073€ - 18 280 852€
Net Income Multiple20%
10 262 936 €×1.6x
Estimation16 813 412 €
7 403 125€ - 46 106 132€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 362 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about EVOLUCARE TECHNOLOGIES
What is the revenue of EVOLUCARE TECHNOLOGIES ?
The revenue of EVOLUCARE TECHNOLOGIES in 2024 is 42.8 M€.
Is EVOLUCARE TECHNOLOGIES profitable?
Yes, EVOLUCARE TECHNOLOGIES generated a net profit of 10.3 M€ in 2024.
Where is the headquarters of EVOLUCARE TECHNOLOGIES ?
The headquarters of EVOLUCARE TECHNOLOGIES is located in VILLERS-BRETONNEUX (80800), in the department Somme.
Where to find the tax return of EVOLUCARE TECHNOLOGIES ?
The tax return of EVOLUCARE TECHNOLOGIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EVOLUCARE TECHNOLOGIES operate?
EVOLUCARE TECHNOLOGIES operates in the sector Gestion d'installations informatiques (NAF code 62.03Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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