Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: PMEGründungsdatum: 1954-01-01 (72 Jahre)Status: AktivBranche: Autre distribution de créditStandort: PARIS (75008), Paris
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA : revenue, balance sheet and financial ratios
EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA is a French company
founded 72 years ago,
specialized in the sector Autre distribution de crédit.
Based in PARIS (75008),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 29.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA (SIREN 542049481)
Kennzahl
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
Umsatz
29 647 000 €
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
Nettoergebnis
6 777 000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7 475 000 €
8 108 000 €
EBITDA
29 647 000 €
N/C
-10 799 000 €
N/C
N/C
N/C
N/C
Nettomarge
22.9%
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA einen Umsatz von 29.6 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 29.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29.6 Mio€, was 100.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 6.8 Mio€, d.h. 22.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
29 647 000 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
29 647 000 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
29 647 000 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
14 825 000 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 84%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 99.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
99.143%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.0
Entwicklung der Solvenzkennzahlen EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
None
5.621
0.972
0.0
Finanzielle Autonomie
82.957
81.328
80.734
0.0
73.383
82.298
83.634
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.389
0.139
0.0
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
99.143%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 12.96
Q3: 83.54
Ausgezeichnet-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von EUROPEENNE DE CAUTIONNEME... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
83.63%2024
2021
2023
2024
Q1: 5.44%
Méd: 43.16%
Q3: 75.42%
Ausgezeichnet+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von EUROPEENNE DE CAUTIONNEME... (83.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.95 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EUROPEENNE DE CAUTIONNEME... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
None
None
None
None
None
0.0
0.0
Zinsdeckung
None
None
None
None
0.0
None
13.961
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02024
2023
2024
Q1: 136.44
Méd: 347.58
Q3: 971.34
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von EUROPEENNE DE CAUTIONNEME... (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
13.96x2024
2021
2024
Q1: -15.44x
Méd: 0.0x
Q3: 1.07x
Ausgezeichnet+26 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von EUROPEENNE DE CAUTIONNEME... (14.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 1985 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
1985 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
163 493 125 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Positionnement de EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autre distribution de crédit
Bewertungsschätzung
Based on 135 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA is estimated at
6 721 094 €
(range 4 927 347€ - 47 580 448€).
With an EBITDA of 29 647 000€, the sector multiple of 0.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
135 transactions
4927k€6721k€47580k€
6 721 094 €Range: 4 927 347€ - 47 580 448€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
29 647 000 €×0.3x
Estimation10 357 573 €
7 169 163€ - 78 415 383€
Revenue Multiple30%
29 647 000 €×0.11x
Estimation3 381 393 €
2 802 272€ - 6 772 642€
Net Income Multiple20%
6 777 000 €×0.4x
Estimation2 639 447 €
2 510 422€ - 31 704 823€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autre distribution de crédit)
Compare EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA
What is the revenue of EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA ?
The revenue of EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA in 2024 is 29.6 M€.
Is EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA profitable?
Yes, EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA generated a net profit of 6.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA ?
The headquarters of EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA is located in PARIS (75008), in the department Paris.
Where to find the tax return of EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA ?
The tax return of EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA operate?
EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA operates in the sector Autre distribution de crédit (NAF code 64.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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