EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE : revenue, balance sheet and financial ratios

EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in COMBAS (30250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 118 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE (SIREN 410701403)
Kennzahl 2024 2020 2019 2018 2015 2014
Umsatz 117 813 € 147 827 € 129 178 € 123 372 € 70 038 € 68 905 €
Nettoergebnis -4 699 € 15 898 € 1 659 € 12 749 € -12 549 € -22 968 €
EBITDA -2 731 € 48 599 € 31 259 € 38 359 € -1 440 € -2 474 €
Nettomarge -4.0% 10.8% 1.3% 10.3% -17.9% -33.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE einen Umsatz von 118 k€. Im Zeitraum 2014-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.5%. Deutlicher Rückgang von -20% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 116 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3 k€, was -2.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-20%) variiert EBITDA um -106%, was die Marge um 35.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -5 k€ (-4.0% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

117 813 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

116 267 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 731 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-22 981 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-4 699 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.696%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

12.666%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.202%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.832

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

8.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
14.7 2024
2019
2020
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EURL TERRASSEMENT FABRE P... (14.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
12.67% 2024
2019
2020
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von EURL TERRASSEMENT FABRE P... (12.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.83 ans 2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EURL TERRASSEMENT FABRE P... (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1321.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1321.049

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3.808

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1321.05 2024
2019
2020
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Ausgezeichnet +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von EURL TERRASSEMENT FABRE P... (1321.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-3.81x 2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Average -36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von EURL TERRASSEMENT FABRE P... (-3.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 134 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Die Lücke von 131 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 123 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 292 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2024 stieg der WCR um +2145%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

95 615 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

134 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

3 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

123 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

292 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE

Positionnement de EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Frequently asked questions about EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE

What is the revenue of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE ?

The revenue of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE in 2024 is 118 k€.

Is EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE profitable?

EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE ?

The headquarters of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE is located in COMBAS (30250), in the department Gard.

Where to find the tax return of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE ?

The tax return of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE operate?

EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.