Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2002-10-10 (23 Jahre)Status: AktivBranche: Location de terrains et d'autres biens immobiliersStandort: VALENCIENNES (59300), Nord
E.U.R.L MAGABAO : revenue, balance sheet and financial ratios
E.U.R.L MAGABAO is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in VALENCIENNES (59300),
this company of category PME
shows in 2018 a revenue of 221 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2018 erzielt E.U.R.L MAGABAO einen Umsatz von 221 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +114.5%. Vs 2017, Wachstum von +370% (47 k€ -> 221 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 221 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 207 k€, was 93.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -46 k€ (-20.7% des Umsatzes).
Umsatz (2018)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
221 122 €
Bruttomarge (2018)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
221 122 €
EBITDA (2018)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
206 884 €
EBIT (2018)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-44 821 €
Nettoergebnis (2018)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 92.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2018)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-29.146%
Finanzielle Autonomie (2018)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
Verschuldungsgrad
-100.852
-176.263
-29.146
Finanzielle Autonomie
66.506
227.051
43.715
Rückzahlungsfähigkeit
21.029
0.759
0.062
Cashflow / Umsatz
47.309%
68.972%
91.999%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-29.152018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 13.96
Q3: 156.7
Ausgezeichnet
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von E.U.R.L MAGABAO (-29.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
43.72%2018
2016
2017
2018
Q1: 3.47%
Méd: 39.66%
Q3: 79.19%
Gut-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von E.U.R.L MAGABAO (43.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.06 ans2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 8.02 ans
Gut-47 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von E.U.R.L MAGABAO (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 6.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2018)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
6.691
Zinsdeckung (2018)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen E.U.R.L MAGABAO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
Liquiditätsquote
39.222
5.338
6.691
Zinsdeckung
34.458
5.988
0.401
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
6.692018
2016
2017
2018
Q1: 74.11
Méd: 236.58
Q3: 909.6
Beobachten
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von E.U.R.L MAGABAO (6.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.4x2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 14.62x
Gut-24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von E.U.R.L MAGABAO (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 370 Tage. Lieferantenfrist: 85 Tage. Die Lücke von 285 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-1880 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2018)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
85 j
Lagerumschlag (2018)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2018)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-1880 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen E.U.R.L MAGABAO
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
BFR d'exploitation
-1 112 946 €
-1 160 598 €
-1 154 631 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
Crédit clients (jours)
543
340
370
Crédit fournisseurs (jours)
67
89
85
Positionnement de E.U.R.L MAGABAO dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Bewertungsschätzung
Based on 184 transactions of similar company sales
in 2018,
the value of E.U.R.L MAGABAO is estimated at
608 048 €
(range 212 308€ - 1 150 334€).
With an EBITDA of 206 884€, the sector multiple of 4.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.55x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2018
184 transactions
212k€608k€1150k€
608 048 €Range: 212 308€ - 1 150 334€
NAF 5 année 2018
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
206 884 €×4.3x
Estimation899 400 €
305 065€ - 1 603 539€
Revenue Multiple30%
221 122 €×0.55x
Estimation122 462 €
57 714€ - 394 995€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 184 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Compare E.U.R.L MAGABAO with other companies in the same sector:
The headquarters of E.U.R.L MAGABAO is located in VALENCIENNES (59300), in the department Nord.
Where to find the tax return of E.U.R.L MAGABAO ?
The tax return of E.U.R.L MAGABAO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does E.U.R.L MAGABAO operate?
E.U.R.L MAGABAO operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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